Évaluation en devises étrangères Pour créer vos états financiers, vous devez effectuer une évaluation en devises étrangères. Cette évaluation couvre les comptes et éléments suivants: Comptes de bilan en devises. C'est-à-dire les comptes GL que vous exécutez en devises étrangères. Les soldes des comptes GL qui ne sont pas gérés sur une base ouverte sont évalués en devises. Les postes ouverts qui ont été affichés en devises étrangères. Les postes ouverts ouverts à la date de référence sont évalués en devises étrangères. Vous disposez des options suivantes pour l'évaluation en devises: Vous pouvez effectuer l'évaluation en monnaie locale, (devise de société) ou en devise parallèle (par exemple, devise de groupe). Si vous voulez convertir des devises supplémentaires de la devise locale, l'évaluation en devises effectue automatiquement une conversion de devises conformément au FASB 52 (US GAAP). Conditions préalables Vous avez effectué les paramétrages suivants dans le Customizing: Vous avez défini les taux de change. Vous avez effectué les paramétrages dans le Customizing de la nouvelle comptabilité générale dans Comptabilité financière (Nouveau) Comptabilisation du grand livre (Nouveau) Évaluation périodique du traitement. Définir des méthodes d'évaluation Vous avez défini une méthode d'évaluation ici. Définir des zones de valorisation Ici, vous avez défini une zone de valorisation et lui avez affecté une méthode d'évaluation. Affectation des zones de valorisation et principes comptables Si vous utilisez des ledgers parallèles, vous avez affecté à la zone de valorisation un principe comptable qui est également affecté à un groupe de livres. Les écarts de change par rapport à l'évaluation parallèle sont comptabilisés dans cette zone d'évaluation. Si vous effectuez une évaluation parallèle avec une méthode d'évaluation différente de la première évaluation, vous n'avez pas à inverser les écritures de la première évaluation. Ces informations sont ensuite disponibles pour les opérations de clôture suivantes, par exemple, Transfert et tri des créances et dettes Évaluation en devises Préparer des comptabilisations automatiques pour l'évaluation en devises étrangères. Ici, vous avez défini les comptes de dépenses et de revenus pour les différences de taux de change à partir des évaluations. Pour les comptes fournisseurs et comptes débiteurs, vous devez également définir les comptes de rajustement des états financiers. Dans le nouveau grand livre général, le rapport Évaluation en devises (nouveau) (FAGLFCVALUATION) vous offre les fonctions suivantes: Enregistrement des différences de taux de change déterminées à partir de l'évaluation par document Exécution des écritures de correction requises Les rubriques suivantes décrivent comment effectuer l'évaluation en devises À l'aide des rapports, et comment comptabiliser les différences d'évaluation. Vous pouvez également effectuer cette affectation manuellement. À partir de l'écran SAP Easy Access, sélectionnez Comptabilité Comptabilité financière Comptabilité générale Entrée de document Valeur en devises étrangères. Activités Pour effectuer une évaluation en devises étrangères, à partir de l'écran SAP Easy Access, sélectionnez Comptabilité Comptabilité financière Comptabilité généraleComptes à recevoir Comptes à payer Traitement périodique Valeur de clôture Évaluation en devises (nouvelle).Comment faire Évaluation des devises étrangères Pourquoi dois-je procéder à une évaluation en devises Évaluation en devises étrangères Est effectuée pour déterminer le gain ou la perte survenu dans un compte de solde du compte dû à des fluctuations du taux de change forié. Les soldes de compte et les postes non soldés inscrits dans des devises étrangères doivent être évalués à une date donnée avant la préparation des états financiers afin de présenter une image fidèle des transactions. Pour effectuer une évaluation en devises étrangères, vous devez d'abord effectuer certains paramétrages dans le Customizing. Vous effectuez les paramétrages dans le Customizing sous Comptabilité financière Comptabilité générale Comptabilité Comptabilité et comptes fournisseurs Transactions commerciales Clôture Évaluation de la valeur en devises. - Vous devez définir les taux de change. - Vous devez également définir une méthode d'évaluation. (Choisissez Définir les méthodes d'évaluation.) - Vous devez également définir les comptes de dépenses et de revenus pour les différences de taux de change à partir des évaluations. Pour les comptes fournisseurs et comptes débiteurs, vous devez également définir les comptes de rajustement des états financiers. Pour ce faire, sélectionnez Relevés automatiques pour les évaluations en devises. Si vous souhaitez effectuer une évaluation parallèle, vous devez également définir une zone de valorisation. Choisissez Définir les zones de valorisation. - Les écarts de change par rapport à l'évaluation parallèle sont comptabilisés dans cette zone d'évaluation. Si vous effectuez une évaluation parallèle avec une méthode d'évaluation différente de la première évaluation, vous n'avez pas à inverser les écritures de la première évaluation. Ces informations sont ensuite disponibles pour les opérations de clôture ultérieures, par exemple, Transfert et tri des créances et dettes Les éléments suivants décrivent comment effectuer une évaluation en devises à l'aide des rapports et comment comptabiliser les différences d'évaluation. Vous pouvez également effectuer cette affectation manuellement. Dans l'écran SAP Easy Access, sélectionnez Comptabilité Comptabilité financière Comptabilité générale Entrée de document Évaluez la devise étrangère. Pour effectuer une évaluation en devises, sélectionnez l'option Accès à l'écran SAP Easy Access. Comptabilité Comptabilité financière Comptabilité générale Comptes à recevoir Comptes à payer Traitement périodique Clôture Évaluation Évaluation des monnaies étrangères. (C) gotothings Tout le matériel sur ce site est Copyright. Tous les efforts sont faits pour assurer l'intégrité du contenu. Les informations utilisées sur ce site sont à vos risques et périls. Tout les noms de produit sont des marques déposées par leur compagnie respective. Les mises à jour du site ne sont en aucun cas affiliées à SAP AG. Toute copie non autorisée ou mise en miroir est interdite. Dans R3 tous les taux Forex160 mis à jour en utilisant the160TCode: OB08. 160 En général, pour mettre à jour les taux de change dans TCode: OB08, un travail en arrière-plan avec un programme personnalisé est utilisé. 160 Ces taux sont mis à jour dans la table TCURR. Sans les valeurs actuelles du taux de change, les transactions de factures en devises étrangères échoueront s'il n'y a pas de taux existants ou contreviennent aux conventions comptables en utilisant un taux obsolète. Types de taux de change normalement utilisés dans SAP: Il y aura 5 types de taux de change chargés à SAP à partir de sources externes: Taux journalier 160160160160 Taux de fin de mois 160160160160160160160160160 Taux moyen mensuel Taux moyen trimestriel 160160160160 (pour se conformer aux rapports du groupe) Taux de planification 160160160160160160160160160160160 À des fins de planification) Comment vérifier Forex IDoc: TCode: WE02 8211 Utiliser le message logique EXCHANGERATE et la date. Raisons de l'échec de la mise à jour des taux de change: Batch job échoué pour une raison quelconque. Information non fournie par l'autre système. Objet actuellement verrouillé par l'utilisateur. Objet actuellement verrouillé par l'utilisateur: Si le TCode: OB08 est verrouillé par l'utilisateur. Ce TCode peut être utilisé par un seul utilisateur à la fois. Si elle est ouverte par l'utilisateur, les autres utilisateurs peuvent afficher l'écran, mais peuvent mettre à jour les détails. Dans de tels cas contactez l'utilisateur pour rendre T. Code OB08 libre pour les changements et re-run Idoc de T. Code: WE19 Taux de téléchargement manuellement: Dans le cas où il est nécessaire de charger les taux de change manuellement, téléchargez les taux de change à partir du système externe. Formatez le fichier manuellement et téléchargez les taux à l'aide de la transaction SAP TBDM.
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